Análise Fundamentalista de Ações B3 - Preço Justo Graham

📈 O que é a Análise Fundamentalista de Ações B3?

Análise Fundamentalista B3 retorna todas as ações da bolsa em uma única consulta (~990 papéis) em JSON estruturado: indicadores fundamentalistas brutos mais campos calculados que você não encontra prontos - preço justo de Graham, preço-teto de Bazin, margem de segurança, valor de mercado, lucro líquido, EBIT, receita e dívida líquida. Deixe o input vazio para o mercado inteiro ou filtre por tickers. Exporte JSON, CSV, Excel ou XML, ou chame a API Standby (POST /screen) em tempo real.

Cobrança por consulta, não por ação. Uma execução bem-sucedida cobra uma vez, traga ~990 papéis ou uma lista curta de tickers. Cotação buscada no momento da consulta (tempo real no pregão; último fechamento fora do horário). Conteúdo informativo - não é recomendação de investimento.

Quais dados cada ação traz? (43 campos)

📊 Indicadores brutos	P/L, P/VP, PSR, P/EBIT, EV/EBIT, EV/EBITDA, dividend yield, margens, ROE, ROIC, ROA, liquidez, crescimento da receita em 5 anos
💰 Valores absolutos (R$)	Valor de mercado, enterprise value, lucro líquido, EBIT, receita, ativos totais, dívida líquida, LPA, VPA, DPA
🎯 Valuation (calculado)	precoJustoGraham, margemSegurancaGraham, multiplicadorGraham, grahamPassa, precoTetoBazin, upsideBazin, earnings yield, EBIT yield, PEG

O que este Actor faz?

• 📋 Mercado inteiro: ~990 ações da B3, uma linha por ticker no Dataset
• 🔍 Filtro opcional: array tickers (ex.: PETR4, VALE3) - mesma tarifa por consulta
• 🧮 Graham e Bazin embutidos: valor intrínseco e teto para dividendos sem planilha
• 📤 Exportação: JSON, CSV, Excel, XML pelo Dataset da Apify
• ⚡ API Standby: POST /screen com corpo opcional {"tickers":[...]}
• 🔗 Pipeline: combine com Dados Financeiros por CNPJ para fundamentos da empresa emissora

Bônus Apify: agendar telas recorrentes, monitorar runs, webhooks, API e integração MCP.

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Por que consultar o mercado B3 inteiro de uma vez?

• Value investing: ranquear papéis por margem de segurança de Graham ou upside de Bazin
• Estratégia de dividendos: achar nomes abaixo do teto Bazin com bom yield
• Screening quant: ordenar/filtrar por PEG, earnings yield, ROIC, dívida líquida/patrimônio
• Monitoramento de carteira: atualizar métricas de valuation em agenda
• Pesquisa e dashboards: alimentar CRM, BI ou pipelines de IA com JSON limpo
• Sem infraestrutura: fundamentos públicos + cotação atual sem manter scrapers

Indicadores derivados de demonstrações financeiras públicas de companhias abertas (CVM/B3). Campos inválidos retornam null (ex.: lucro negativo).

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Como rodar a análise fundamentalista?

1. Abra o Actor no Console Apify na aba Input.
2. Deixe tickers vazio para carregar todo o mercado B3, ou informe os papéis desejados.
3. Clique em Start e aguarde a execução.
4. Abra Dataset > Exportar > escolha XLSX, CSV ou JSON.

Exemplo de entrada (filtro):

{
  "tickers": ["PETR4", "VALE3", "ITUB4"]
}

Exemplo de entrada (mercado inteiro):

{}

Dica: no Standby, corpo vazio em POST /screen devolve todas as ações listadas. Filtrar tickers não reduz o preço da consulta.

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Quanto custa?

Preço por evento - uma cobrança por consulta bem-sucedida (consulta-fundamentalista), não por ação retornada.

Plano	Preço por consulta
Free	$0,50
Bronze	$0,45
Silver	$0,40
Gold+	$0,35

Exemplo: $0,45 no Bronze devolve ~990 ações com 43 campos cada - cerca de $0,00045 por papel se usar o mercado inteiro.

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Isso é recomendação de investimento?

Não. O Actor agrega dados públicos de mercado e aplica fórmulas clássicas (Graham, Bazin). Não indica compra ou venda. Consulte um profissional habilitado antes de investir.

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⬇️ Entrada

Campo	Obrigatório	Descrição
tickers	Não	Tickers B3 para filtrar (ex.: PETR4, TAEE11). Vazio = mercado inteiro (~990 ações).

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⬆️ Saída

Uma linha no Dataset por ação. Amostra abreviada abaixo (dois tickers); veja a aba Dataset schema para os 43 campos.

[
  {
    "ticker": "CMIG4",
    "precoAtual": 10.88,
    "precoLucro": 6.44,
    "precoValorPatrimonial": 1.08,
    "precoReceita": 0.718,
    "precoEbit": 5.12,
    "valorFirmaEbit": 8.05,
    "valorFirmaEbitda": 6.4,
    "precoAtivos": 0.457,
    "precoCapitalGiro": -29.34,
    "precoAtivoCirculanteLiquido": -1.25,
    "roe": 16.75,
    "roic": 9.62,
    "roa": 7.1,
    "margemBruta": 16.39,
    "margemEbit": 14.02,
    "margemLiquida": 11.16,
    "dividendYield": 8.65,
    "payout": 55.71,
    "dividendoPorAcao": 0.94,
    "patrimonioLiquido": 28887600000,
    "dividaLiquidaSobrePatrimonio": 0.62,
    "liquidezCorrente": 0.93,
    "volumeFinanceiro2meses": 207221000,
    "crescimentoReceita5anos": 6.24,
    "valorMercado": 31198608000,
    "enterpriseValue": 49052498906.25,
    "lucroLiquido": 4844504347.83,
    "ebit": 6093478125,
    "receita": 43452100278.55,
    "ativosTotais": 68268288840.26,
    "dividaLiquida": 17853890906.25,
    "lucroPorAcao": 1.69,
    "valorPatrimonialPorAcao": 10.07,
    "precoJustoGraham": 19.57,
    "margemSegurancaGraham": 79.86,
    "multiplicadorGraham": 6.96,
    "grahamPassa": true,
    "precoTetoBazin": 15.69,
    "upsideBazin": 44.17,
    "earningsYield": 15.53,
    "ebitYield": 12.42,
    "peg": 1.03
  },
  {
    "ticker": "TAEE11",
    "precoAtual": 38.6,
    "precoLucro": 8.48,
    "precoValorPatrimonial": 1.67,
    "precoReceita": 2.842,
    "precoEbit": 5.81,
    "valorFirmaEbit": 10.22,
    "valorFirmaEbitda": 9.88,
    "precoAtivos": 0.571,
    "precoCapitalGiro": 6.11,
    "precoAtivoCirculanteLiquido": -1.16,
    "roe": 19.7,
    "roic": 10.69,
    "roa": 6.73,
    "margemBruta": 54.77,
    "margemEbit": 48.91,
    "margemLiquida": 33.52,
    "dividendYield": 8.49,
    "payout": 72,
    "dividendoPorAcao": 3.28,
    "patrimonioLiquido": 7959210000,
    "dividaLiquidaSobrePatrimonio": 1.27,
    "liquidezCorrente": 2.29,
    "volumeFinanceiro2meses": 87403400,
    "crescimentoReceita5anos": 11.85,
    "valorMercado": 13291880700,
    "enterpriseValue": 23380898580.72,
    "lucroLiquido": 1567438761.79,
    "ebit": 2287759156.63,
    "receita": 4676946059.11,
    "ativosTotais": 23278249912.43,
    "dividaLiquida": 10089017880.72,
    "lucroPorAcao": 4.55,
    "valorPatrimonialPorAcao": 23.11,
    "precoJustoGraham": 48.65,
    "margemSegurancaGraham": 26.05,
    "multiplicadorGraham": 14.16,
    "grahamPassa": true,
    "precoTetoBazin": 54.62,
    "upsideBazin": 41.5,
    "earningsYield": 11.79,
    "ebitYield": 9.78,
    "peg": 0.72
  }
]

Lendo o exemplo: CMIG4 cota a R$ 10,88 com preço justo de Graham R$ 19,57 (~80% de margem de segurança). TAEE11 cota a R$ 38,60 com teto Bazin R$ 54,62 (~41% de upside). Percentuais vêm como número (7,26 = 7,26%); valores monetários em reais.

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API Standby

POST https://brasildados--analise-fundamentalista-acoes-b3.apify.actor/screen
Authorization: Bearer <APIFY_TOKEN>
Content-Type: application/json
{"tickers": ["PETR4", "VALE3"]}

Corpo vazio {} retorna o mercado inteiro. Use a aba Endpoints para Try it out.

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Perguntas frequentes

Preciso configurar algo? Não. Input vazio = mercado inteiro; opcionalmente filtre por tickers.

Com que frequência os dados atualizam? Toda consulta busca cotação na hora (pregão aberto = tempo real; bolsa fechada = último fechamento). Fundamentos refletem os últimos balanços divulgados.

O que é preço justo de Graham? Estimativa de valor intrínseco a partir de LPA e VPA; a margem de segurança compara com a cotação atual.

O que é preço-teto de Bazin? Preço máximo para atingir dividend yield alvo de 6%, na linha da estratégia de Décio Bazin.

Filtrar tickers reduz o preço? Não. A cobrança é por consulta (consulta-fundamentalista), independente do volume de papéis retornados.

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Sobre a brasildados

APIs prontas para dados públicos do Brasil - JSON limpo, pague por uso, Standby e execução em lote. Mais actors: brasildados na Apify.

📧 contato@brasildados.org · 💬 WhatsApp · 🌐 brasildados.org

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🇺🇸 English version

B3 Fundamental Stock Analysis returns the entire Brazilian B3 equity market in a single query (~990 tickers) as structured JSON: raw fundamental ratios plus computed Graham intrinsic value, Bazin ceiling price, margin of safety, market cap, net income, EBIT, revenue and net debt (43 fields per stock). Leave input empty for the full market, or pass optional tickers. Export JSON, CSV, Excel or XML, or call Standby POST /screen.

Pay per query, not per stock. One successful run charges once ($0.45/query on Bronze tier). Live quotes during market hours; last close when B3 is closed. Informational only - not investment advice.

Use cases: value/dividend screening, portfolio monitoring, quant filters (PEG, ROIC, earnings yield), CRM/BI/AI pipelines.

Input: optional tickers array; empty = ~990 stocks.

Pricing: consulta-fundamentalista event - from $0.35 (Gold+) to $0.50 (Free) per query.

The full field schema, JSON output sample and step-by-step instructions are in the Portuguese section above (see Entrada / Saída), and on the Dataset schema tab.

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Apify Store - brasildados/analise-fundamentalista-acoes-b3